Корпоративные действия эмитентов

О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигации 26230RMFS/ RU000A100EF5).

07.04.2021

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата корпоративного действия

07 апреля 2021 г.

Дата фиксации

05 апреля 2021 г.

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации    

Номер государственной регистрации выпуска

26230RMFS

ISIN

RU000A100EF5

Дата государственной регистрации выпуска

03.06.2019 г.

Категория

облигации

Номинальная стоимость

1000

Остаточная номинальная стоимость

1000

Валюта номинала

RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.7    

Размер купонного дохода

38.39

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода   

07 октября 2020 г.

Дата окончания текущего периода

07 апреля 2021 г.

Количество дней в периоде

181